Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2017 года

Автор: admin от 6-11-2017, 20:46, посмотрело: 112

1
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2017 года
____                            ГККП Ясли-сад № 159_________________________
(наименование организации образования)
Наименование План на 2017 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за  3 квартал      
июль август сентябрь
ДОХОДЫ        
Финансирование из бюджета 41 683 10 938 10 826 10 826 3399 3999 3428
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи   0 0 0      
Поступление средств от платных услуг 28224 5 460 4 018 4 018 1161 1244 1613
ВСЕГО ДОХОДОВ 69 907 16 398 14 844 14 844 4560 5243 5041
РАСХОДЫ        
РАСХОДЫ бюджетных средств  69 907 16 398 17 262 14 844 4 560 5 243 5 041
Оплата труда 29 758 8 198 7 523 6 960 2046 2350 2564
Компенсационные выплаты 1 268 45 64 204 0 34 170
Социальный налог 1 860 290 495 402 161 113 128
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  1 500 229 501 321 126 91 104
Коммунальные услуги 152 0 645 859 210 419 230
Приобретение хозяйственных товаров 2966 849 306 0 0 0 0
Приобретение канцелярских товаров 500 0 214 0 0 0 0
Приобретение прочих товаров и  инвентаря 348 0 290 0 0 0 0
приобретение питьевой воды 740 0 0 0 0 0 0
текущий ремонт 0 0 0 0 0 0 0
приобретение медикаментов 50 50 0 0 0 0 0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 0 0 0 0 0 0 0
Прочие услуги 2541 1277 620 2 080 856 992 232
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0 0 0 0 0 0 0
РАСХОДЫ  средств от платных услуг (оплата за питание) 28 224 5 460 6 604 4 018 1161 1244 1613
ВСЕГО РАСХОДОВ 69 907 16 398 17 262 14 844 4560 5243 5041
Директор___________________ Бидайбекова А.К.
Главный бухгалтер__________ Балгураева Д
 
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2017 г. по ГККП Ясли-сад №159 
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации г.Алматы, мкр. Мамыр-4 дом 301 А
I. Доходы за 2017 года составили 14844,0 из них:
из бюджета 10826,0
II.Расходы за 2 квартал составили 14844,0
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 7887,0, из них
а) оплата труда- 6960,0
б) компенсационные выплаты – 204,0
в) социальный налог –  402,0
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования 321,0
2. Коммунальные услуги (151,152) - 859,0
-отопление - 199,0
 -горячая вода –120,0
 -холодная вода - 103
 -отведение сточных вод –84 ,0
 -электроэнергия –332,0
 -услуги связи – 21,0
3. Приобретение прочих запасов (149): 0,0
 - хоз. товары и моющие средства -0,0
 - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры  и т.д.) – 0,0
 - посуда - 0,0
 - прочие товары - 0,0
4. Приобретение медикаментов- 0,0
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:2080,0 , из них:
В детском саду установлено комплексная система безопасности: 
 - пожарная сигнализация -81,0 
 - видеонаблюдение -75,0
 - вывоз мусора -21,0
 - тех. Обслуживание систем отопления- 51,0
 -дератизация и дезинсекция - 42,0 84
 -техобслуживание систем отопления – 53,0
 -техобслуживание теплосчетчика-21,0 42
 -прохождение медосмотра сотрудников- 0,0
 -ремонт кухонной техники-0,0
 -пошив штор мед. Кабинет и муз.зал-0,0
 -страхование сотрудников- 0,0
 -обслуживание программы Мечта бухгалтера-30,0
 -проф. Испытания электрооборудования- 45,0 
 -прочие услуги, работы-1598,0
6.Прочие текущие затраты (спец 169):                                                                                               -   Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 87,0
 -продукты питания - 4018,0
Заведующая  Бидайбекова А.К.
Гл.бухгалтер: Балгураева Д

Категория: отчет о доходах и расходах